2021年第一季度报告全文
HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD
证券简称：豪迈科技
证券代码： 002595
二〇二一年四月
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)崔娜娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
|
|
本报告期 |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减 |
|
营业收入（元） |
1,444,911,113.09 |
1,077,537,243.59 |
34.09% |
|
归属于上市公司股东的净利润（元） |
242,350,681.47 |
191,212,184.86 |
26.74% |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
234,743,503.08 |
184,225,940.10 |
27.42% |
|
经营活动产生的现金流量净额（元） |
-312,020,365.15 |
117,138,840.55 |
-366.37% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.3029 |
0.2390 |
26.74% |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.3029 |
0.2390 |
26.74% |
|
加权平均净资产收益率 |
4.11% |
3.79% |
0.32% |
|
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减 |
|
总资产（元） |
7,239,619,566.48 |
6,972,147,328.88 |
3.84% |
|
归属于上市公司股东的净资产（元） |
6,020,028,349.97 |
5,769,854,730.45 |
4.34% |
注：本期本集团将附追索权的票据贴现款3.60亿元在筹资活动现金流入中列示。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
|
项目 |
年初至报告期期末金额 |
说明 |
|
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
276,557.67 |
|
|
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
3,223,087.14 |
|
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
-2,217,778.55 |
|
|
对外委托贷款取得的损益 |
7,057,783.02 |
|
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
604,386.93 |
|
|
减：所得税影响额 |
1,336,816.84 |
|
|
少数股东权益影响额（税后） |
40.98 |
|
|
合计 |
7,607,178.39 |
-- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|
报告期末普通股股东总数 |
15,421 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
0 |
|||||||
|
前10名股东持股情况 |
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|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
|||||
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股份状态 |
数量 |
|||||||||
|
张恭运 |
境内自然人 |
30.06% |
240,476,600 |
180,357,450 |
|
|
||||
|
柳胜军 |
境内自然人 |
13.48% |
107,845,021 |
80,883,766 |
|
|
||||
|
刘霞 |
境内自然人 |
6.72% |
53,797,500 |
0 |
|
|
||||
|
徐华兵 |
境内自然人 |
4.04% |
32,311,200 |
0 |
质押 |
10,000,000 |
||||
|
招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
2.97% |
23,732,351 |
0 |
|
|
||||
|
中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
2.86% |
22,902,952 |
0 |
|
|
||||
|
香港中央结算有限公司 |
境外法人 |
2.67% |
21,378,707 |
0 |
|
|
||||
|
招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
1.83% |
14,650,188 |
0 |
|
|
||||
|
冯民堂 |
境内自然人 |
1.44% |
11,508,458 |
0 |
|
|
||||
|
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） |
境内非国有法人 |
1.16% |
9,311,806 |
0 |
|
|
||||
|
前10名无限售条件股东持股情况 |
||||||||||
|
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
||||||||
|
股份种类 |
数量 |
|||||||||
|
张恭运 |
60,119,150 |
人民币普通股 |
60,119,150 |
|||||||
|
刘霞 |
53,797,500 |
人民币普通股 |
53,797,500 |
|||||||
|
徐华兵 |
32,311,200 |
人民币普通股 |
32,311,200 |
|||||||
|
柳胜军 |
26,961,255 |
人民币普通股 |
26,961,255 |
|||||||
|
招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 |
23,732,351 |
人民币普通股 |
23,732,351 |
|||||||
|
中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 |
22,902,952 |
人民币普通股 |
22,902,952 |
|||||||
|
香港中央结算有限公司 |
21,378,707 |
人民币普通股 |
21,378,707 |
|||||||
|
招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 |
14,650,188 |
人民币普通股 |
14,650,188 |
|||||||
|
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） |
9,311,806 |
人民币普通股 |
9,311,806 |
|||||||
|
张光磊 |
7,500,000 |
人民币普通股 |
7,500,000 |
|||||||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
|||||||||
|
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） |
截至2021年03月31日，股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份10987746股。 |
|||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
|
资产负债状况 |
2021年3月31日 |
2020年12月31日 |
变动幅度 |
变动原因分析 |
|
衍生金融资产 |
|
141,680.00 |
-100.00% |
主要是报告期末汇率波动导致远期结售汇衍生工具公允价值下降所致 |
|
应收票据 |
46,936,138.57 |
80,648,642.88 |
-41.80% |
主要是报告期应收票据到期托收所致 |
|
其他权益工具投资 |
14,144,925.00 |
10,144,925.00 |
39.43% |
主要是报告期新增对外投资所致 |
|
使用权资产 |
12,697,895.10 |
|
- |
主要是执行新租赁准则所致 |
|
衍生金融负债 |
2,175,438.00 |
|
- |
主要是报告期末汇率波动导致远期结售汇衍生工具公允价值下降所致 |
|
其他应付款 |
13,262,972.26 |
8,814,629.91 |
50.47% |
主要是报告期末应付运输公司的代垫客户海运费增加所致 |
|
一年内到期的非流动负债 |
8,577,504.07 |
4,529,949.68 |
89.35% |
主要是报告期执行新租赁准则将一年内到期的租赁负债重分类所致 |
|
其他流动负债 |
5,147,724.61 |
1,813,049.68 |
183.93% |
主要是报告期末预收客户货款中的增值税增加所致 |
|
长期借款 |
1,070,372.06 |
2,256,855.11 |
-52.57% |
主要是报告期部分长期借款到期偿还所致 |
|
租赁负债 |
7,964,337.90 |
|
- |
主要是执行新租赁准则所致 |
|
经营成果 |
本期发生额 |
上期发生额 |
变动幅度 |
变动原因分析 |
|
营业收入 |
1,444,911,113.09 |
1,077,537,243.59 |
34.09% |
主要是报告期相比去年疫情期间，接单、生产、发货有所恢复，销售额增加所致 |
|
营业成本 |
1,037,997,793.46 |
766,304,848.58 |
35.45% |
主要是报告期营业收入增加，相应营业成本增加所致 |
|
管理费用 |
36,934,979.43 |
27,781,060.85 |
32.95% |
主要是报告期员工薪酬增加所致 |
|
财务费用 |
8,667,545.30 |
-3,998,255.50 |
316.78% |
主要是报告期因汇率波动使汇兑损失增加所致 |
|
其他收益 |
3,223,087.14 |
2,399,641.23 |
34.32% |
主要是报告期政府补助增加所致 |
|
投资收益 |
7,503,846.23 |
5,352,441.23 |
40.19% |
主要是报告期委托贷款取得的收益增加所致 |
|
公允价值变动收益 |
-2,287,998.00 |
|
- |
主要是报告期开展的远期结售汇业务所致 |
|
信用减值损失 |
-10,701,425.56 |
7,530,013.88 |
-242.12% |
主要是应收账款随收入增加而增加所致 |
|
资产减值损失 |
|
-1,673,852.01 |
-100.00% |
主要是报告期相关资产未发生减值 |
|
资产处置收益 |
297,125.20 |
220,656.36 |
34.66% |
主要是报告期设备出售收益增加所致 |
|
营业外收入 |
658,512.44 |
95,725.00 |
587.92% |
主要是报告期接受客户奖励所致 |
|
营业外支出 |
74,693.04 |
1,387,962.49 |
-94.62% |
主要是去年同期公益捐款所致 |
|
现金流量状况 |
本期发生额 |
上期发生额 |
变动幅度 |
变动原因分析 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-312,020,365.15 |
117,138,840.55 |
-366.37% |
主要是将附追索权的票据贴现款在筹资活动现金流入中列示及为防范材料大幅度涨价而储备材料支出的现金流增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
|
衍生品投资操作方名称 |
关联关系 |
是否关联交易 |
衍生品投资类型 |
衍生品投资初始投资金额 |
起始日期 |
终止日期 |
期初投资金额 |
报告期内购入金额 |
报告期内售出金额 |
计提减值准备金额（如有） |
期末投资金额 |
期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
报告期实际损益金额 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2020年12月29日 |
2021年03月29日 |
|
|
|
|
|
|
4.52 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2020年12月29日 |
2021年04月29日 |
|
|
|
|
|
|
9.35 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2020年12月29日 |
2021年06月29日 |
|
|
|
|
|
|
2.8 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月04日 |
2021年05月06日 |
|
|
|
|
|
|
-2.11 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月12日 |
2021年05月12日 |
|
|
|
|
|
|
-5.7 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月12日 |
2021年06月15日 |
|
|
|
|
|
|
-1.81 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月18日 |
2021年07月19日 |
|
|
|
|
|
|
-0.84 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月18日 |
2021年05月18日 |
|
|
|
|
|
|
-2.2 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月18日 |
2021年06月18日 |
|
|
|
|
|
|
-5.41 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月25日 |
2021年05月25日 |
|
|
|
|
|
|
-1.82 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月25日 |
2021年07月26日 |
|
|
|
|
|
|
-2.72 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月25日 |
2021年06月25日 |
|
|
|
|
|
|
-8 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月01日 |
2021年12月01日 |
|
|
|
|
|
|
-1.43 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月01日 |
2021年11月01日 |
|
|
|
|
|
|
-3.44 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月01日 |
2021年08月02日 |
|
|
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|
|
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